دوره تدريبيه عن العقود الأختياريه Options و كيفية الأستفاده منها في الفوركس "المقدمه"

الموضوع في 'المواضيع التعليمية للاوبشن - Options Trading' بواسطة oabdllah, بتاريخ ‏جويليه 30, 2017.

  1. oabdllah

    oabdllah فوركساوي جديد

    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Egypt
    السبب الرئيسي في أعطاء الدوره التدريبيه في العقود الأختياريه هو أنه مجال مكمل للتداول في الفوركس .... ببساطه شديده كما نعلم جميعاُ أن سوق الفوركس هو سوق شديد التذبذب مما يجعل المخاطره فيه عاليه و يضع المتداولون في حيره خاصه بالنسبه لأستخدام وقف الخساره .. ففي حالة أستخدام أمر وقف الخساره لحاية الحساب ، نرى المتداول يحقق كثير من الأرباح و لكن في حال ضرب أحدى الصفقات لتقطة وقف الخساره تتسبب في خسارة مغظم الأرباح ، و في جالة عدم أستخدام وقف الخساره سيؤدي ذلك الى خسارة الحساب كله أناً أو عاجلاً.

    لذا المتداولين المحترفين يدركون هذه النقاط فلا يتداولون في الفوركس بدون عوامل مساعده تساعدهم في تأمين صفقاتهم في الفوركس لحمايتهم من الخسائر الكبيره و المحافظه على أرباحهم مما يؤدي لتحقيق أرباح أكثر .

    أحدى الطرق التي يستخدمها المتداولين المحترفين هي العقود الأختياريه "Options"

    قبل أن نبدأ في شرح ال Options نود أن نوضح أن هناك فرق كبير بين ال Options و ال Binary Options و أنهم لا يمتوا لبعض بأي صله... و سوف يتم توضيح الفرق بينهم بالتفضيل لاحقاً.

    نود في البدايه أن نشرح الموضوع من أوله لفهم ما هي الأسواق الماليه

    هى سوق يتجمع فيه قوى العرض و الطلب حيث يجتمع البائعين و المشترين . و تشمل بورصة الأسهم و السندات Stock Exchange و بورصة العملات الأجنبية Forex و بورصة المشتقات المالية Derivatives و أيضا بورصة السلع Commodities و المعادن Metals . ولكن مع نمو شبكات ووسائل الاتصال، فقد أدى ذلك إلى التقليل من أهمية التواجد في مقر سوق الأوراق المالية المركزي، وبالتالي سمحت بالتعامل من خارج السوق من خلال شركات السمسرة المنتشرة في مختلف الدول.

    يعود أصل كلمة "بورصة" إلى اسم عائلة ڤان در بورصن (Van der Bürsen) البلجيكية التي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج (Bruges) مكاناً لالتقاء التجار في القرن الخامس عشر، فأصبح بمرور الزمن رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع,

    أنواع الأسواق الماليه


    * - بورصة الاوراق المالية " الأسهم و السندات" Stock Exchange :-

    1 - الأسهم:-وهي تمثل حصة ملكية فى الشركة.فحاملي الأسهم يعتبروا شركاء في الشركه على حسب نسبة قيمة أسهم كل مالك من قيمة إجمالي رأس المال للشركه و في حال قيام الشركه توزيع أرباح سنويه ، يستحق لحاملي الأسهم نسبه من الأرباح على حسب قيمة لأسهم التي يمتلكها.

    2 - السندات وهي تمثل اوراق مديونية على الشركات وتدر عائداً منتظماً للمستثمرين بها حتى مواعيد استحقاقها.فهي بمثابة قرض يعطيه صاحب السند للشركه يستحق له عائد سنوي بغض النظر قيام الشركه بتحقيق أرباح أم لا فصاحب السند يحصل على عائد سنوي حتى موعد إستحقاق السند و لذا لا يعتبر شريك في الشركه.

    3 - أذون الخزانة :-وهي تمثل اوراق مديونية على الحكومات وتدر عائداً منتظماً للمستثمرين بها حتى مواعيد استحقاقها. ويشار إليها في بعض الأحيان باعتبارها أدوات " ذات كوبون صفرى". فهي مثل السندات و لكن تكون لصالحدول بدل شركات.


    * بورصة المعادن و السلع ( Metals & Commodities ) :- هى سوق يتم فيه تداول المعادن مثل الذهب و الفضة . و الطاقة مثل البترول . و ايضا السلع مثل القمح و السكر .

    * بورصة العملات ( Forex ) :- هى سوق تبادل العملات الأجنبية للدول ذات الإقتصاد القوى التى قامت بتعويم عملتها ، ويعد هذا السوق أكبر سوق مالى فى العالم دون منافس . ويمكن اجراء التداول في العملات على مدار 24 ساعة . كما يتميز بسيولة عالية جدا فى التداول تصل الى 3 ترليون دولار امريكي يوميا . ويتم التداول فيه عبر الانترنت حيث لا يوجد مبنى محدد لهذه السوق و يوجد العديد من أنواع بورصة العملات.

    1 - سوق السعر الحاضر Spot Price : يتمثل السعر الحاضر فى السعر الذي يعرضه أي بنك لتبادل إحدى العملات مقابل عملة أخرى بصورة فورية.

    2 - سوق المعاملة الآجلة Forwards : بالنسبة لهذا النوع من المعاملات، لا يتم تحويل الأموال بين طرفى المعاملة حتى تاريخ مستقبلى متفق عليه. ويتفق البائع و المشترى على سعر تبادل العملة فى موعد محدد فى المستقبل مقابل مبلغ محدد، وتتم تسوية المعاملة في ذلك الموعد طبقآ للسعر المتفق عليه بصرف النظر عن أسعار السوق في ذلك الحين. ويمكن أن تبلغ مدة المعاملة الاجلة بضعه أيام أوقد تصل إلى شهور أوإلى سنوات .

    3 -سوق العقود المستقبلية Futures : تعد العقود المستقبلية للعملات الأجنبية بمثابة معاملات آجلة مع الاختلاف أن حجم العقود وتواريخ الاستحقاق موحدة. ويصل متوسط المدة الزمنية للعقد نحو ثلاثة شهور.

    4 - سوق المبادلة Swaps : يتمثل النمط الأكثر شيوعا للمعاملة الآجلة في عقود مبادلة العملات. وتشمل هذه العقود اتفاق طرفيين على تبادل العملات لمدة زمنية محددة، على أن يتم إعادة استبدال العملات مرة أخرى بين الطرفين فى وقت لاحق ولا تعد هذه العقود قابلة للتداول فى البورصات .

    * بورصة المشنقات الماليه ( Derivatives ) :- هى سوق لتداول منتجات مالية مشتقة من أصل مالى , و يتم التداول على المشتقة و ليس الاصل مثل العقود الأختياريه ( Options )

    هذه كانت مقدمه لشرح الأسواق المالي حتى نستطيع فهم الفرق بين الفوركس و العقود الأختياريه Options.

    بطريقه أبسط الفوركس هو Spot Market أي أنك تشتري العمله بناء على سعرها الحالي

    ال Options أنت لا تشتري العمله بل تشتري عقد يعطيك حق شراء العمله خلال مده محدده و تشتري هذا العقد مقابل قيمه ثابته تحتلف من عمله لأخرى و تختلف عاى حسب مدة العقد .. أدرك أن الموضوع يبدو معقداً لكنه بسيط و ستفهموه بمجرد أعطاء مثل عملي


    في الفوركس أنت تشتري مثلاُ Eur Usd على سعر 1.1230 مثلاً قإذا وصل السعر الى 1.1330 تكون حققت 100 نقطه أرباح و لو وصل 1.1130 تكون قد خسرت 100 نقطه .

    في ال Options الوضع مختلف فأنت تقوم بتجديد العمله و سعر الشراء و مده العقد ثم يقوم الوسيط بتحديد قيمة العقد .... فمثلاُ أنت تريد شراء عقد لل Eur Usd لمدة أسبوع على سعر 1.1230 و كانت قيمة العقد 30 نقطه ....هذا معناه أنه أقصى خساره يمكن أن تخسرها خلال مدة العقد 30 نقطه حتى لو السعر عكس عليك 10000 نقطه فان تخسر إلا 30 نقطه و هي قيمة العقد و لكن لو حققت أرباح 100 نقطه سوف تسدد قيمة العقد و هي 30 نقطه و سوف يكون صافي الربح 70 نقطه.

    بطريقه أخرى أنت تحكمت في خسارتك بأن لا تتعدى 30 نقطه مهما كان قيمة عكس سعر العمله عليك و أرباحك فوق ال 30 نقطه قيمة العقد لك


    الأن سوف نقوم بتطبيق ذلك لمعرفة كيف يقوم المتداولين المحترفين بتأمين صفقاتهم في الفوركس

    نفترض أن أحد المتداولين أراد شراء Eur Usd على سعر 1.1230 بهدف 100 نقطه فسوف يقوم بعملية الشراء على الفوركس و القيام بصفقه مضاده على ال Options و سوف يكون هناك 3 أحتمالات لا ثالث لهم .

    1 - يصل السعر الى 1.1330 و بذلك يكون قدد حقق 100 نقطه أرباح في الفوركس و خسر قيمة العقد في ال Options و هي 30 نقطه و بذلك يكون صافي الربح 70 نقطه.

    2 - السعر يصل اللى 1.1130 أو حتى نفترض أن السعر خسر 200 نقطه أي 1.1030 و تكون صفقة الفوركس خسرت 200 نقطه و صقثة ال Options حققت 200 نقطه أرباح و لكنه يجب أن يسدد قيمة عقد ال Options و هي 30 نقطه و بذلط يكون إجمالي خسائره 30 نقطه فقط و هي قيمة عقد ال Options .

    3 - و هو الأحتمال المفضل لدي حيث يصل السعر الى 1.1330 أولاً و بذلك يحقق المتداول 100 نقطه أرباح في الفوركس و يغلق الصفقه بدون أغلاق صفقة ال Options حيث ان العقد لم ينتهي بعد و إقصى خساره 30 نقطه قيمة العقد .. ثم يحدق أن يرتد السعر و يحقق أرباح في صفقة ال Options و بذلك يكون المتداول قد ضاعف من أرباحه .

    هذا كان أختصار لشرح ال Options و كيفية تأمين صفقات الفوركس و في المواضيع القادمه سوف نشرح بالتفصيل ال Options و كيقية تنفيذ الصفقات.


     
    جاري تحميل الصفحة...
    Wafik Hadad و عمر عبد العزيز معجبون بهذا.

مشاركة هذه الصفحة